日期 | 单位净值 |
2013-03-22 | 1.1056 |
2013-03-20 | 1.0878 |
2013-03-15 | 1.0870 |
2013-03-08 | 1.0968 |
2013-03-01 | 1.0968 |
2013-02-22 | 1.0928 |
2013-02-20 | 1.1097 |
2013-02-08 | 1.1337 |
2013-02-01 | 1.1114 |
2013-01-25 | 1.0410 |
2013-01-18 | 1.0606 |
2013-01-11 | 1.0073 |
2013-01-04 | 1.0006 |
2012-12-28 | 1.0106 |
2012-12-21 | 0.9525 |
2012-12-20 | 0.9295 |