日期 | 单位净值 |
2013-06-14 | 1.0387 |
2013-06-07 | 1.0517 |
2013-05-31 | 1.1000 |
2013-05-24 | 1.1026 |
2013-05-20 | 1.1118 |
2013-05-17 | 1.0876 |
2013-05-10 | 1.0978 |
2013-05-03 | 1.0535 |
2013-04-26 | 1.0322 |
2013-04-19 | 1.0696 |
2013-04-12 | 1.0331 |
2013-04-03 | 1.0743 |
2013-03-29 | 1.0886 |
2013-03-22 | 1.1460 |
2013-03-20 | 1.1361 |
2013-03-15 | 1.1118 |