日期 | 单位净值 |
2013-08-20 | 0.9918 |
2013-08-16 | 0.9919 |
2013-08-09 | 0.9946 |
2013-08-02 | 0.9971 |
2013-07-26 | 0.9981 |
2013-07-19 | 0.9022 |
2013-07-12 | 0.9019 |
2013-07-05 | 0.8751 |
2013-06-28 | 0.8759 |
2013-06-21 | 0.9167 |
2013-06-20 | 0.9205 |
2013-06-14 | 0.9332 |
2013-06-07 | 0.9715 |
2013-05-31 | 1.0272 |
2013-05-24 | 1.0500 |
2013-05-20 | 1.0493 |