日期 | 单位净值 |
2013-07-12 | 0.9056 |
2013-07-05 | 0.8629 |
2013-06-28 | 0.8619 |
2013-06-21 | 0.9260 |
2013-06-20 | 0.9334 |
2013-06-14 | 0.9469 |
2013-06-07 | 0.9789 |
2013-05-31 | 1.0399 |
2013-05-24 | 1.0412 |
2013-05-20 | 1.0371 |
2013-05-17 | 1.0202 |
2013-05-10 | 1.0019 |
2013-05-03 | 0.9878 |
2013-04-26 | 0.9669 |
2013-04-19 | 0.9972 |
2013-04-12 | 0.9614 |