日期 | 单位净值 |
2013-04-03 | 0.9687 |
2013-03-29 | 0.9787 |
2013-03-22 | 1.0388 |
2013-03-20 | 1.0338 |
2013-03-15 | 1.0111 |
2013-03-08 | 1.0398 |
2013-03-01 | 1.0710 |
2013-02-22 | 1.0572 |
2013-02-20 | 1.0932 |
2013-02-08 | 1.0978 |
2013-02-01 | 1.0825 |
2013-01-25 | 1.0217 |
2013-01-18 | 1.0372 |
2013-01-11 | 0.9967 |
2013-01-04 | 1.0246 |
2012-12-28 | 1.0142 |