日期 | 单位净值 |
2013-07-12 | 1.0118 |
2013-07-05 | 1.0117 |
2013-06-28 | 1.0115 |
2013-06-21 | 1.0106 |
2013-06-14 | 1.0112 |
2013-06-07 | 1.0110 |
2013-05-31 | 1.0108 |
2013-05-24 | 1.0106 |
2013-05-17 | 1.0104 |
2013-05-10 | 1.0099 |
2013-05-03 | 1.0098 |
2013-04-19 | 1.0095 |
2013-04-12 | 1.0093 |
2013-04-03 | 1.0067 |
2013-03-29 | 1.0065 |
2013-03-20 | 1.0060 |