日期 单位净值
2013-07-12 1.0118
2013-07-05 1.0117
2013-06-28 1.0115
2013-06-21 1.0106
2013-06-14 1.0112
2013-06-07 1.0110
2013-05-31 1.0108
2013-05-24 1.0106
2013-05-17 1.0104
2013-05-10 1.0099
2013-05-03 1.0098
2013-04-19 1.0095
2013-04-12 1.0093
2013-04-03 1.0067
2013-03-29 1.0065
2013-03-20 1.0060
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