日期 | 单位净值 |
2013-06-14 | 1.0183 |
2013-06-07 | 1.0197 |
2013-05-31 | 1.0204 |
2013-05-24 | 1.0194 |
2013-05-17 | 1.0184 |
2013-05-10 | 1.0161 |
2013-05-03 | 1.0148 |
2013-04-19 | 1.0179 |
2013-04-12 | 1.0186 |
2013-04-03 | 1.0161 |
2013-03-29 | 1.0131 |
2013-03-22 | 1.0122 |
2013-03-20 | 1.0123 |
2013-03-15 | 1.0134 |
2013-03-08 | 1.0154 |
2013-03-01 | 1.0146 |