日期 | 单位净值 |
2013-07-19 | 1.0102 |
2013-07-12 | 1.0113 |
2013-07-05 | 1.0124 |
2013-06-28 | 1.0100 |
2013-06-21 | 1.0090 |
2013-06-14 | 1.0147 |
2013-06-07 | 1.0189 |
2013-05-31 | 1.0192 |
2013-05-24 | 1.0189 |
2013-05-17 | 1.0167 |
2013-05-10 | 1.0156 |
2013-05-03 | 1.0153 |
2013-04-19 | 1.0164 |
2013-04-03 | 1.0133 |
2013-03-29 | 1.0114 |
2013-03-22 | 1.0112 |