日期 | 单位净值 |
2013-12-20 | 1.0122 |
2013-12-13 | 1.0121 |
2013-12-06 | 1.0118 |
2013-11-29 | 1.0115 |
2013-11-22 | 1.0141 |
2013-11-08 | 1.0159 |
2013-11-01 | 1.0149 |
2013-10-18 | 1.0146 |
2013-10-11 | 1.0142 |
2013-09-27 | 1.0136 |
2013-09-18 | 1.0133 |
2013-09-13 | 1.0137 |
2013-09-06 | 1.0145 |
2013-08-30 | 1.0113 |
2013-08-23 | 1.0130 |
2013-08-16 | 1.0122 |