日期 | 单位净值 |
2015-04-10 | 1.7082 |
2015-04-03 | 1.6227 |
2015-03-27 | 1.5701 |
2015-03-20 | 1.5453 |
2015-03-13 | 1.4879 |
2015-03-06 | 1.4417 |
2015-02-27 | 1.4109 |
2015-02-17 | 1.3960 |
2015-02-13 | 1.3674 |
2015-02-06 | 1.2271 |
2015-01-30 | 1.2818 |
2015-01-23 | 1.3382 |
2015-01-20 | 1.3180 |
2015-01-16 | 1.3475 |
2015-01-09 | 1.2858 |
2014-12-31 | 1.1966 |