日期 | 单位净值 |
2013-05-03 | 0.9192 |
2013-04-26 | 0.9185 |
2013-04-19 | 0.9179 |
2013-04-12 | 0.9192 |
2013-04-03 | 0.9186 |
2013-03-29 | 0.9186 |
2013-03-22 | 0.9185 |
2013-03-20 | 0.9184 |
2013-03-15 | 0.9192 |
2013-03-08 | 0.9183 |
2013-03-01 | 0.9604 |
2013-02-22 | 0.9594 |
2013-02-20 | 0.9940 |
2013-02-08 | 1.0093 |
2013-02-01 | 0.9975 |
2013-01-25 | 0.9862 |