| 日期 | 单位净值 | 
| 2013-07-19 | 1.0153 | 
| 2013-07-12 | 1.0146 | 
| 2013-07-05 | 1.0139 | 
| 2013-06-28 | 1.0132 | 
| 2013-06-21 | 1.0126 | 
| 2013-06-14 | 1.0118 | 
| 2013-06-07 | 1.0112 | 
| 2013-05-31 | 1.0105 | 
| 2013-05-24 | 1.0099 | 
| 2013-05-17 | 1.0092 | 
| 2013-05-10 | 1.0084 | 
| 2013-05-03 | 1.0078 | 
| 2013-04-19 | 1.0064 | 
| 2013-04-12 | 1.0056 | 
| 2013-04-03 | 1.0047 | 
| 2013-03-29 | 1.0042 |