日期 | 单位净值 |
2013-07-19 | 1.0153 |
2013-07-12 | 1.0146 |
2013-07-05 | 1.0139 |
2013-06-28 | 1.0132 |
2013-06-21 | 1.0125 |
2013-06-14 | 1.0118 |
2013-06-07 | 1.0112 |
2013-05-31 | 1.0105 |
2013-05-24 | 1.0098 |
2013-05-17 | 1.0092 |
2013-05-10 | 1.0084 |
2013-05-03 | 1.0077 |
2013-04-19 | 1.0064 |
2013-04-12 | 1.0056 |
2013-04-03 | 1.0047 |
2013-03-29 | 1.0042 |