日期 单位净值
2016-10-14 1.0245
2016-09-30 1.0218
2016-09-23 1.0204
2016-09-14 1.0168
2016-09-09 1.0159
2016-09-02 1.0086
2016-08-31 1.0083
2016-08-26 1.0073
2016-08-19 1.0055
2016-08-12 1.0041
2016-08-05 1.0028
2016-07-29 1.0358
2016-07-22 1.0344
2016-07-15 1.0330
2016-07-08 1.0315
2016-07-01 1.0302
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