日期 | 单位净值 |
2013-09-18 | 1.0117 |
2013-09-13 | 1.0107 |
2013-09-06 | 1.0093 |
2013-08-30 | 1.0078 |
2013-08-23 | 1.0064 |
2013-08-16 | 1.0050 |
2013-08-09 | 1.0036 |
2013-08-02 | 1.0023 |
2013-07-26 | 1.0339 |
2013-07-19 | 1.0324 |
2013-07-12 | 1.0310 |
2013-07-05 | 1.0295 |
2013-06-28 | 1.0281 |
2013-06-21 | 1.0266 |
2013-06-14 | 1.0251 |
2013-06-07 | 1.0237 |