| 日期 | 单位净值 |
| 2019-02-15 | 1.0048 |
| 2019-02-01 | 1.0023 |
| 2019-01-25 | 1.0011 |
| 2019-01-20 | 1.0351 |
| 2019-01-18 | 1.0348 |
| 2019-01-11 | 1.0333 |
| 2019-01-04 | 1.0312 |
| 2018-12-31 | 1.0303 |
| 2018-12-28 | 1.0298 |
| 2018-12-21 | 1.0287 |
| 2018-12-14 | 1.0276 |
| 2018-12-07 | 1.0262 |
| 2018-11-30 | 1.0248 |
| 2018-11-23 | 1.0227 |
| 2018-11-20 | 1.0221 |
| 2018-11-16 | 1.0214 |