日期 | 单位净值 |
2013-09-06 | 1.0102 |
2013-08-30 | 1.0094 |
2013-08-23 | 1.0018 |
2013-08-16 | 1.0031 |
2013-08-09 | 1.0021 |
2013-08-02 | 1.0032 |
2013-07-26 | 1.0078 |
2013-07-19 | 1.0134 |
2013-07-12 | 1.0149 |
2013-07-05 | 1.0179 |
2013-06-28 | 1.0153 |
2013-06-21 | 1.0142 |
2013-06-14 | 1.0178 |
2013-06-07 | 1.0178 |
2013-05-31 | 1.0181 |
2013-05-24 | 1.0107 |