日期 单位净值
2016-09-30 1.0339
2016-09-23 1.0325
2016-09-14 1.0307
2016-09-09 1.0293
2016-09-02 1.0243
2016-08-31 1.0239
2016-08-26 1.0217
2016-08-19 1.0194
2016-08-12 1.0168
2016-08-05 1.0154
2016-07-29 1.0141
2016-07-22 1.0127
2016-07-15 1.0114
2016-07-08 1.0103
2016-07-01 1.0090
2016-06-30 1.0088
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