日期 | 单位净值 |
2019-02-22 | 1.0160 |
2019-02-15 | 1.0148 |
2019-02-01 | 1.0123 |
2019-01-25 | 1.0110 |
2019-01-20 | 1.0101 |
2019-01-18 | 1.0088 |
2019-01-11 | 1.0071 |
2019-01-04 | 1.0044 |
2018-12-31 | 1.0006 |
2018-12-28 | 1.0000 |
2018-12-21 | 0.9988 |
2018-12-14 | 0.9972 |
2018-12-07 | 0.9960 |
2018-11-30 | 1.0018 |
2018-11-23 | 1.0004 |
2018-11-20 | 1.0331 |