日期 单位净值
2016-09-20 1.3486
2016-09-14 1.3371
2016-09-09 1.3995
2016-09-02 1.3563
2016-08-26 1.3268
2016-08-19 1.3324
2016-08-12 1.3228
2016-08-05 1.4640
2016-07-29 1.4533
2016-07-22 1.4507
2016-07-20 1.4498
2016-07-15 1.4579
2016-07-08 1.3988
2016-07-01 1.3977
2016-06-24 1.3616
2016-06-20 1.3742
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