日期 | 单位净值 |
2016-09-20 | 1.3486 |
2016-09-14 | 1.3371 |
2016-09-09 | 1.3995 |
2016-09-02 | 1.3563 |
2016-08-26 | 1.3268 |
2016-08-19 | 1.3324 |
2016-08-12 | 1.3228 |
2016-08-05 | 1.4640 |
2016-07-29 | 1.4533 |
2016-07-22 | 1.4507 |
2016-07-20 | 1.4498 |
2016-07-15 | 1.4579 |
2016-07-08 | 1.3988 |
2016-07-01 | 1.3977 |
2016-06-24 | 1.3616 |
2016-06-20 | 1.3742 |