日期 | 单位净值 |
2016-06-17 | 1.3675 |
2016-06-08 | 1.4017 |
2016-06-03 | 1.3973 |
2016-05-27 | 1.3584 |
2016-05-20 | 1.3508 |
2016-05-13 | 1.3499 |
2016-05-06 | 1.3650 |
2016-04-29 | 1.3962 |
2016-04-22 | 1.4037 |
2016-04-20 | 1.4033 |
2016-04-15 | 1.4168 |
2016-04-08 | 1.3600 |
2016-04-01 | 1.3902 |
2016-03-25 | 1.3673 |
2016-03-18 | 1.3819 |
2016-03-11 | 1.3432 |