| 日期 | 单位净值 |
| 2019-06-19 | 1.1069 |
| 2019-06-14 | 1.1068 |
| 2019-06-06 | 1.0792 |
| 2019-05-31 | 1.0772 |
| 2019-05-24 | 1.0994 |
| 2019-05-17 | 1.0983 |
| 2019-05-10 | 1.0968 |
| 2019-04-30 | 1.0941 |
| 2019-04-26 | 1.0931 |
| 2019-04-19 | 1.0923 |
| 2019-04-12 | 1.0920 |
| 2019-04-04 | 1.0912 |
| 2019-03-31 | 1.0921 |
| 2019-03-29 | 1.0918 |
| 2019-03-22 | 1.0901 |
| 2019-03-15 | 1.0888 |