| 日期 | 单位净值 |
| 2018-11-30 | 1.0680 |
| 2018-11-23 | 1.0664 |
| 2018-11-16 | 1.0644 |
| 2018-11-09 | 1.0623 |
| 2018-11-02 | 1.0615 |
| 2018-10-31 | 1.0596 |
| 2018-10-26 | 1.0593 |
| 2018-10-19 | 1.0581 |
| 2018-10-12 | 1.0517 |
| 2018-09-30 | 1.0509 |
| 2018-09-28 | 1.0506 |
| 2018-09-21 | 1.0492 |
| 2018-09-14 | 1.0760 |
| 2018-09-07 | 1.0743 |
| 2018-08-31 | 1.0716 |
| 2018-08-24 | 1.0708 |