日期 单位净值
2015-02-06 0.9108
2015-01-30 0.9246
2015-01-23 0.9362
2015-01-16 0.9588
2015-01-09 0.9534
2014-12-26 0.9647
2014-12-19 0.9794
2014-12-12 1.0117
2014-12-05 1.1245
2014-11-21 1.0026
2014-11-20 1.0003
2014-11-14 0.9735
2014-11-07 1.0149
2014-10-31 1.0049
2014-10-24 0.9853
2014-10-20 1.0057
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