| 日期 | 单位净值 |
| 2019-07-05 | 1.8346 |
| 2019-06-28 | 1.8085 |
| 2019-06-21 | 1.7941 |
| 2019-06-20 | 1.7950 |
| 2019-06-14 | 1.7649 |
| 2019-06-06 | 1.7291 |
| 2019-05-31 | 1.7744 |
| 2019-05-24 | 1.7383 |
| 2019-05-20 | 1.7385 |
| 2019-05-17 | 1.7604 |
| 2019-05-10 | 1.7757 |
| 2019-04-30 | 1.8273 |
| 2019-04-26 | 1.8124 |
| 2019-04-19 | 1.8710 |
| 2019-04-12 | 1.8713 |
| 2019-04-04 | 1.8952 |