| 日期 | 单位净值 |
| 2019-09-20 | 1.9232 |
| 2019-09-12 | 1.8943 |
| 2019-09-06 | 1.9224 |
| 2019-08-30 | 1.8861 |
| 2019-08-23 | 1.8919 |
| 2019-08-20 | 1.8839 |
| 2019-08-16 | 1.8774 |
| 2019-08-09 | 1.8215 |
| 2019-08-02 | 1.8324 |
| 2019-07-26 | 1.8529 |
| 2019-07-19 | 1.8325 |
| 2019-07-12 | 1.8339 |
| 2019-07-05 | 1.8346 |
| 2019-06-28 | 1.8085 |
| 2019-06-21 | 1.7941 |
| 2019-06-20 | 1.7950 |