日期 | 单位净值 |
2016-04-29 | 1.5661 |
2016-04-22 | 1.5221 |
2016-04-20 | 1.5172 |
2016-04-15 | 1.5699 |
2016-04-08 | 1.5292 |
2016-04-01 | 1.5376 |
2016-03-25 | 1.5287 |
2016-03-18 | 1.5072 |
2016-03-11 | 1.4466 |
2016-03-04 | 1.4363 |
2016-02-26 | 1.4596 |
2016-02-19 | 1.5307 |
2016-02-05 | 1.4955 |
2016-01-29 | 1.4721 |
2016-01-22 | 1.5428 |
2016-01-20 | 1.5796 |