日期	单位净值
2014-08-22	1.0035
2014-08-20	1.0009
2014-08-15	0.9910
2014-08-08	0.9872
2014-08-01	0.9669
2014-07-25	0.9641
2014-07-18	0.9816
2014-07-11	0.9991
2014-07-04	1.0103
2014-06-27	1.0043
2014-06-20	0.9992