日期	单位净值
2014-09-12	1.0086
2014-09-05	1.0086
2014-08-22	1.0062
2014-08-20	1.0065
2014-08-15	1.0083
2014-08-08	1.0075
2014-08-01	1.0084
2014-07-25	1.0048
2014-07-18	1.0008
2014-07-11	1.0007
2014-07-04	1.0018
2014-06-27	1.0007
2014-06-20	1.0000