日期
单位净值
2014-10-17
0.9606
2014-10-10
0.9891
2014-09-30
0.9990
2014-09-26
0.9860
2014-09-19
0.9803
2014-09-12
1.0119
2014-08-29
0.9887
2014-08-22
1.0098
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