日期 | 单位净值 |
2016-06-03 | 1.5171 |
2016-05-27 | 1.5180 |
2016-05-20 | 1.5177 |
2016-05-13 | 1.5187 |
2016-05-06 | 1.5145 |
2016-04-29 | 1.5117 |
2016-04-22 | 1.5084 |
2016-04-20 | 1.5064 |
2016-04-15 | 1.5105 |
2016-04-08 | 1.5095 |
2016-04-01 | 1.4983 |
2016-03-25 | 1.4919 |
2016-03-18 | 1.4870 |
2016-03-11 | 1.4845 |
2016-03-04 | 1.4873 |
2016-02-26 | 1.4863 |