日期 | 单位净值 |
2015-05-08 | 1.2249 |
2015-05-07 | 1.1962 |
2015-05-06 | 1.2145 |
2015-05-05 | 1.2369 |
2015-05-04 | 1.3025 |
2015-05-03 | 1.2764 |
2015-05-02 | 1.2764 |
2015-05-01 | 1.2764 |
2015-04-30 | 1.2764 |
2015-04-29 | 1.2590 |
2015-04-28 | 1.2579 |
2015-04-27 | 1.2607 |
2015-04-26 | 1.2385 |
2015-04-25 | 1.2385 |
2015-04-24 | 1.2385 |
2015-04-17 | 1.2161 |