日期 | 单位净值 |
2015-05-08 | 1.3136 |
2015-04-30 | 1.3291 |
2015-04-24 | 1.3433 |
2015-04-17 | 1.3086 |
2015-04-10 | 1.2547 |
2015-04-03 | 1.2329 |
2015-03-27 | 1.1632 |
2015-03-20 | 1.1206 |
2015-03-13 | 1.0769 |
2015-03-06 | 1.0582 |
2015-02-27 | 1.0213 |
2015-02-17 | 1.0076 |
2015-02-13 | 0.9932 |
2015-02-06 | 0.9546 |
2015-01-30 | 1.0032 |
2015-01-23 | 1.0211 |