日期 单位净值
2016-05-06 1.0597
2016-04-29 1.0888
2016-04-22 1.0589
2016-04-15 1.0965
2016-04-08 1.0583
2016-04-01 1.0605
2016-03-31 1.0721
2016-03-25 1.0638
2016-03-18 1.0546
2016-03-11 0.9908
2016-03-04 0.9948
2016-02-26 1.0066
2016-02-19 1.0547
2016-02-05 1.0094
2016-01-29 0.9773
2016-01-22 1.0010
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