日期
单位净值
2015-04-17
1.1988
2015-04-10
1.1546
2015-04-03
1.1522
2015-03-27
1.0890
2015-03-20
1.0893
2015-03-13
1.0000
2015-03-06
0.9905
2015-02-27
1.0049
2015-02-17
1.0112
2015-02-13
0.9999
2015-02-06
0.9519
2015-01-30
0.9787
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