日期 | 单位净值 |
2015-10-30 | 0.7386 |
2015-10-23 | 0.7386 |
2015-10-16 | 0.7386 |
2015-10-09 | 0.7453 |
2015-09-30 | 0.7453 |
2015-09-25 | 0.7453 |
2015-09-18 | 0.7453 |
2015-09-11 | 0.8414 |
2015-09-04 | 1.3070 |
2015-08-28 | 1.3070 |
2015-08-21 | 1.3070 |
2015-08-14 | 1.3210 |
2015-08-07 | 1.3210 |
2015-07-31 | 1.0358 |
2015-07-24 | 1.1254 |
2015-07-17 | 1.0985 |