日期 | 单位净值 |
2015-10-30 | 1.1448 |
2015-10-23 | 1.1422 |
2015-10-20 | 1.1486 |
2015-10-16 | 1.1551 |
2015-10-09 | 1.1352 |
2015-09-30 | 1.1246 |
2015-09-25 | 1.1246 |
2015-09-18 | 1.1244 |
2015-09-11 | 1.1394 |
2015-09-02 | 1.1280 |
2015-08-28 | 1.1419 |
2015-08-21 | 1.1582 |
2015-08-20 | 1.1683 |
2015-08-14 | 1.1857 |
2015-08-07 | 1.1692 |
2015-07-31 | 1.1582 |