日期 | 单位净值 |
2018-11-09 | 0.9519 |
2018-11-02 | 0.9577 |
2018-10-26 | 0.9512 |
2018-10-19 | 0.9509 |
2018-10-12 | 0.9563 |
2018-09-28 | 0.9647 |
2018-09-21 | 0.9653 |
2018-09-20 | 0.9652 |
2018-09-14 | 0.9632 |
2018-09-07 | 0.9807 |
2018-08-31 | 1.0079 |
2018-08-24 | 1.0042 |
2018-08-20 | 1.0028 |
2018-08-17 | 1.0051 |
2018-08-10 | 1.0104 |
2018-08-03 | 1.0114 |