日期 | 单位净值 |
2015-09-11 | 0.6181 |
2015-09-02 | 0.5356 |
2015-08-28 | 0.5982 |
2015-08-21 | 0.6350 |
2015-08-20 | 0.6524 |
2015-08-14 | 0.7021 |
2015-08-07 | 0.6295 |
2015-07-31 | 0.5990 |
2015-07-24 | 0.6629 |
2015-07-20 | 0.6253 |
2015-07-17 | 0.6202 |
2015-07-10 | 0.5489 |
2015-07-03 | 0.6056 |
2015-06-26 | 0.7851 |
2015-06-19 | 0.8781 |
2015-06-12 | 1.0057 |