日期 | 单位净值 |
2018-03-09 | 1.0069 |
2018-03-02 | 1.0065 |
2018-02-23 | 1.0018 |
2018-02-14 | 1.0010 |
2018-02-09 | 1.0005 |
2018-02-02 | 1.0000 |
2018-01-31 | 0.9999 |
2018-01-26 | 0.9999 |
2018-01-19 | 1.1189 |
2018-01-15 | 1.1137 |
2018-01-12 | 1.1137 |
2018-01-05 | 1.1122 |
2017-12-29 | 1.1112 |
2017-12-22 | 1.0994 |
2017-12-15 | 1.0998 |
2017-12-08 | 1.1626 |