日期 | 单位净值 |
2019-01-04 | 1.2219 |
2018-12-31 | 1.2569 |
2018-12-28 | 1.2569 |
2018-12-21 | 1.1487 |
2018-12-14 | 1.1480 |
2018-12-07 | 1.1481 |
2018-11-30 | 1.1471 |
2018-11-23 | 1.1343 |
2018-11-16 | 1.1077 |
2018-11-09 | 1.1067 |
2018-11-02 | 1.1068 |
2018-10-31 | 1.1068 |
2018-10-26 | 1.1068 |
2018-10-19 | 1.0076 |
2018-10-12 | 1.0075 |
2018-09-30 | 1.0079 |