日期 | 单位净值 |
2018-10-12 | 1.0381 |
2018-09-30 | 1.0357 |
2018-09-28 | 1.0354 |
2018-09-21 | 1.0328 |
2018-09-14 | 1.0319 |
2018-09-07 | 1.0308 |
2018-08-31 | 1.0298 |
2018-08-24 | 1.0277 |
2018-08-17 | 1.0269 |
2018-08-10 | 1.0326 |
2018-08-03 | 1.0299 |
2018-07-31 | 1.0295 |
2018-07-27 | 1.0289 |
2018-07-20 | 1.0311 |
2018-07-13 | 1.0287 |
2018-07-06 | 1.0280 |