日期 | 单位净值 |
2018-03-23 | 1.0105 |
2018-03-20 | 1.0103 |
2018-03-16 | 1.0098 |
2018-03-09 | 1.0084 |
2018-03-02 | 1.0076 |
2018-02-23 | 1.0055 |
2018-02-14 | 1.0041 |
2018-02-09 | 1.0034 |
2018-02-02 | 1.0032 |
2018-01-31 | 1.0017 |
2018-01-26 | 1.0011 |
2018-01-19 | 1.0005 |
2018-01-12 | 1.0640 |
2018-01-05 | 1.0599 |
2017-12-31 | 1.0584 |
2017-12-29 | 1.0581 |