日期 | 单位净值 |
2018-07-20 | 0.9851 |
2018-07-13 | 0.9843 |
2018-07-06 | 0.9893 |
2018-06-29 | 1.0008 |
2018-06-22 | 1.0007 |
2018-06-15 | 1.0005 |
2018-06-08 | 1.0004 |
2018-06-01 | 1.0002 |
2018-05-31 | 1.0002 |
2018-05-25 | 1.0000 |
2018-05-20 | 0.9999 |
2018-05-18 | 0.9999 |
2018-05-11 | 0.9997 |
2018-05-04 | 0.9996 |
2018-04-27 | 0.9995 |
2018-04-20 | 0.9993 |