日期 | 单位净值 |
2019-01-11 | 1.0127 |
2019-01-04 | 1.0122 |
2018-12-31 | 1.0119 |
2018-12-28 | 1.0117 |
2018-12-21 | 1.0111 |
2018-12-14 | 1.0105 |
2018-12-07 | 1.0099 |
2018-11-30 | 1.0094 |
2018-11-23 | 1.0089 |
2018-11-16 | 1.0085 |
2018-11-09 | 1.0053 |
2018-11-02 | 1.0055 |
2018-10-31 | 1.0056 |
2018-10-26 | 0.9992 |
2018-10-19 | 0.9992 |
2018-10-12 | 0.9992 |