| 日期 | 单位净值 |
| 2019-12-06 | 1.0230 |
| 2019-11-29 | 1.0213 |
| 2019-11-22 | 1.0198 |
| 2019-11-15 | 1.0182 |
| 2019-11-08 | 1.0167 |
| 2019-11-01 | 1.0146 |
| 2019-10-31 | 1.0144 |
| 2019-10-25 | 1.0369 |
| 2019-10-18 | 1.0375 |
| 2019-10-11 | 1.0357 |
| 2019-09-30 | 1.0330 |
| 2019-09-27 | 1.0277 |
| 2019-09-20 | 1.0271 |
| 2019-09-12 | 1.0254 |
| 2019-09-06 | 1.0241 |
| 2019-08-30 | 1.0233 |