日期 | 单位净值 |
2018-06-15 | 0.9776 |
2018-06-08 | 0.9813 |
2018-06-01 | 0.9811 |
2018-05-31 | 0.9813 |
2018-05-25 | 0.9882 |
2018-05-20 | 0.9920 |
2018-05-18 | 0.9920 |
2018-05-11 | 0.9963 |
2018-05-04 | 1.0018 |
2018-04-27 | 1.0020 |
2018-04-20 | 1.0039 |
2018-04-13 | 1.0028 |
2018-04-04 | 1.0020 |
2018-03-30 | 1.0008 |
2018-03-23 | 0.9995 |
2018-03-20 | 0.9998 |