日期 | 单位净值 |
2018-03-16 | 0.9998 |
2018-03-09 | 1.0004 |
2018-03-02 | 1.0018 |
2018-02-23 | 1.0012 |
2018-02-14 | 1.0005 |
2018-02-09 | 1.0001 |
2018-02-02 | 0.9993 |
2018-01-31 | 0.9983 |
2018-01-26 | 0.9976 |
2018-01-19 | 0.9977 |
2018-01-12 | 0.9976 |
2018-01-05 | 1.0000 |
2017-12-31 | 1.0088 |
2017-12-29 | 1.0076 |
2017-12-22 | 1.0090 |
2017-12-15 | 1.0084 |