日期 | 单位净值 |
2018-05-18 | 1.0066 |
2018-05-11 | 1.0045 |
2018-05-04 | 0.9848 |
2018-04-30 | 0.9833 |
2018-04-27 | 0.9835 |
2018-04-20 | 0.9806 |
2018-04-13 | 0.9968 |
2018-04-04 | 0.9915 |
2018-03-30 | 0.9958 |
2018-03-23 | 0.9917 |
2018-03-16 | 1.0172 |
2018-03-09 | 1.0218 |
2018-03-02 | 1.0127 |
2018-02-28 | 1.0132 |
2018-02-23 | 1.0183 |
2018-02-14 | 1.0075 |