| 日期 | 单位净值 |
| 2018-09-07 | 1.0128 |
| 2018-09-07 | 1.0128 |
| 2018-08-31 | 1.0117 |
| 2018-08-31 | 1.0117 |
| 2018-08-24 | 1.0106 |
| 2018-08-24 | 1.0106 |
| 2018-08-17 | 1.0094 |
| 2018-08-17 | 1.0094 |
| 2018-08-10 | 1.0081 |
| 2018-08-10 | 1.0081 |
| 2018-08-03 | 1.0069 |
| 2018-08-03 | 1.0069 |
| 2018-07-31 | 1.0063 |
| 2018-07-31 | 1.0063 |
| 2018-07-27 | 1.0056 |
| 2018-07-27 | 1.0056 |